Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 10.11.2022/Pykälä 24

Yhtymähallitus 20.10.2022 § 58 

Selostus asiasta SoTen toiminta ja palveluiden järjestäminen perustuvat yhtymävaltuuston vahvistamaan palveluiden järjestämissuunnitelmaan, talousarvioon ja tilaustaulukoihin sekä niissä asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2022 talousarviossa määrätään, että talousarvion toteutumisesta raportoidaan yhtymävaltuustolle vähintään tilanteista 30.4. ja 31.8. Osavuosikatsausten lisäksi yhtymähallitus seuraa talouden sille kuukausittain laadittavien kuukausiraporttien perusteella. raportoidaan talouden toteutumisesta.
Kunnille laaditaan myös kuukausittaiset kuntakohtaiset raportit ostopalvelukustannusten toteutumisesta.

  Toimintatuotot

 Talousarviossa toimintatuottoja on arvioitu kertyvän yhteensä 88,5 milj. euroa. Toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuuksia 78,3 milj. euroa.

Kunnilta on laskutettu maksuosuuksia 52,9 milj. euroa (66,7 %).

Varsinaisen toiminnan tuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän 10,2 miljoonaa euroa.  Tulojen toteutuma oli 6,8 miljoonaa euroa (66,8 %). Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulojen toteutuma oli 6,4 miljoonaa euroa (59,9 %). Edellisenä vuonna tulojen laskutus oli jäljessä asiakasmaksulain kesken vuotta tapahtuneen muutoksen takia.

Toimintakulut

Palvelujen järjestämiseen varatut toimintamenot (sis. poistot ja rahoituskulut) ovat talousarviossa 88,5 miljoonaa euroa.  Toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli 59,6 miljoonaa euroa (67,4 %). Edellisenä vuonna toimintakulujen toteutuma oli 57,8 miljoonaa euroa (66,5 %). Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 milj. euroa eli 3,1 prosenttia. Suorat koronakustannukset (ilman vakinaisen henkilöstön työpanosta) olivat 315.205 euroa (ed. vuosi 460.938 e).

Oman toiminnan nettomenojen toteutuma oli 38,55 milj. euroa (67,7 %). Edellisenä vuonna nettomenojen toteutuma oli 38,59 miljoonaa euroa
(67,5%). Muutos edelliseen vuoteen on -0,1 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelujen menojen toteutuma oli 14,3 milj. euroa (66,6 %), kun edellisenä vuonna toteutuma oli 12,9 milj. euroa (67,1 %).  Kasvua edelliseen vuoteen on 10,7 prosenttia. Erikoissairaanhoidossa on käytössä kiinteä laskutus, joten erikoissairaanhoidon menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina.

Toteutumaennuste

Kuntien maksuosuuksien toteutuma elokuun lopussa on yhteensä 52,8 milj. euroa. Toteumaprosentti 67,4 % on ajankohtaan nähden korkea ottaen huomioon mm. loppuvuodelle painottuvat kustannukset.  Suorat koronakustannukset olivat 315.205 euroa (edellinen vuosi 460.938 euroa). Koronkustannuksia muodostuu myös loppuvuonna.

Kuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittyvän 1,05 milj. eurolla. Tästä koronasta aiheutuvia kustannuksia on noin puolet. Arvioitu maksuosuuksien ylitys on: Kannonkoski 30.000 €, Karstula 700.000 €, Kyyjärvi 80.000 € ja Saarijärvi 240.000 €. Kivijärven osalta ylitystä ei muodostu.

Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on esitelty tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa ja sen
liitteissä.

Talousjohtaja Aino Rajapolvi sekä muut johtavat viranhaltijat esittelevät osavuosikatsausta kokouksessa.

Esittelijä   Vs. kuntayhtymänjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvi

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle oheisen liitteenä olevan tammi-elokuun 2022 osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tämän asian jälkeen Marjo Kotilainen poistui kokouksesta.

Yhtymävaltuusto 10.11.2022 § 24  

180/02.02.02/2022  

Selostus asiasta Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on esitelty tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa ja sen liitteissä.               

Päätösehdotus Edellä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin.

Eija Harju poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.25.

Kuntayhtymän johtaja Riitta Hallberg, talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvi, palvleujohtaja Heli Vertanen, palvelupäällikkö Anu Kinnunen ja palvelujohtaja Marjo Kotilainen esittelivät osavuosikatsausta tarkemmin yhtymävaltuustolle.