Perusturvaliikelaitos Saarikka/Johtokunta
Pöytäkirja 28.10.2022/Pykälä 38

Perusturvaliikelaitos Saarikka/Johtokunta 28.10.2022 § 38  

179/02.02.02/2022  

Selostus asiasta               Johtokunta päätti talousarvion vahvistamisen yhteydessä, että raportit

talousarvion toteutumisesta annetaan johtokunnalle vähintään tilanteista

30.4. ja 31.8. (osavuosikatsaus).

TOIMINTATUOTOT

Toimintatuottoja kertyi tammi-elokuun aikana 6,8 milj. euroa (66,7 %). Edellisenä vuonna vastaavana aikana toimintatuottoja kertyi 6,3 milj. euroa (59,9 %). Edellisenä vuonna asiakasmaksujen laskutus oli jäljessä asiakasmaksulakimuutoksen takia ja siksi kertymä ei ole verrannollinen.

Myyntituottoja kertyi 1,2 milj. euroa (80,6 %), mikä on 10,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä kasvuun on se, että myyntituloja kunnilta ja kuntayhtymiltä on kertynyt edellisvuotta enemmän.

Maksutuottojen toteutuma on 4,5 milj. e (65 %).  Edellisenä vuonna maksutuottoja kertyi 4,3 milj. euroa (62,7 %). Terveydenhuollon maksutuloja on kertynyt edellisvuotta vähemmän, mutta sosiaalitoimen maksutuloja enemmän. Edellisenä vuonna sosiaalitoimen maksutulojen laskutus oli jäljessä asiakasmaksulain muutoksen takia, Sosiaalitoimen maksutulojen toteuma on 69,7 %, joten sosiaalitoimen maksutulojen arvioidaan ylittyvän.

Terveydenhuollon maksutulokertymässä asiakasmaksulain muutos näkyy sairaanhoitajan käyntimaksun poistumisena sekä maksukaton laajentumisena mm. suun terveydenhuollon maksuihin. Suun terveydenhuollon
maksutuloihin on vaikuttanut myös hammaslääkäriresurssin vajaus.
Osastojen maksutulokertymään on puolestaan vaikuttanut osastojen
pidemmät sulkuajat koronan takia. Terveydenhuollon maksutulojen alitus pystytään kattamaan sosiaalitoimen maksutulojen ylittymisellä.

Tuet ja avustukset osalta toteuma on 16,6 %. Kohtaan sisältyy mm.
palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan korvaukset, joiden osalta kertymä on jäljessä. Lisäksi Kelan korvaus työterveyshuoltoon selviää vasta tilinpäätösvaiheessa.

Muiden toimintatuottojen toteutuma on 1,1 milj. euroa (68,2 %). Edellisenä vuonna toteutuma oli 0,97 milj. euroa (59,2 %). Muihin toimintatuottoihin sisältyy pääasiassa vuokratuotot. Muut toimintatuotot ovat kasvaneet 8,6 %, mutta kasvu johtuu pääosin siitä, että edellisenä vuonna laskutus oli asiakasmaksulakimuutoksen takia jäljessä.

TOIMINTAKULUT

Toimintakulujen toteutuma oli 59,5 milj. euroa (67,4 %). Edellisenä vuonna toimintakulujen toteutuma oli 57,7 milj. euroa (66,5 %.) Toimintakulut
kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 3,2 %.

Henkilöstökulujen toteutuma on 19,8 milj. euroa (67 %). Edellisenä vuonna toteutuma oli 19,4 milj. euroa (67,7 %).  Henkilöstökulujen toteutuma on 2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden vaikea koronatilanne näkyy henkilöstön sairauspoissaolojen määrässä ja sijaistyövoiman käytön kasvuna. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutus painottuu loppuvuoteen, joten henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteutuma oli 31,5 milj. euroa (67,1 %), mikä on 1,1 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa palvelujen ostoihin on varattu noin 1 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 tilin-
päätöksessä.

Asiakaspalvelujen ostojen osuus palvelujen ostoista on 26,1 milj. euroa, ja siitä Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostettavien palvelujen (erikoissairaanhoito ja ensihoito) osuus oli 14,3 milj. euroa (ev. vuosi 12,9 milj. euroa, muutos +10,6%). Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta käytössä on
ns. kiinteän laskutuksen malli, joten erikoissairaanhoidon menot tulevat
toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Asiakaspalvelujen ostojen toteuma 65,5% on ajankohtaan nähden hyvä.

Muiden palvelujen ostojen osalta toteutuma 5,4 milj. euroa (75,5 %) on ajankohtaan nähden korkea ja menot tulevat ylittymään. Toteuma on
korkea mm. lääkäripalvelujen, röntgenpalvelujen, laboratoriopalvelut
(koronatestit) ostoissa, vuokratyövoiman käytössä, ict-palveluissa, viran-toimitusmatkoissa ja avokuntouksessa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen osalta toteutuma on 1,8 milj. euroa (67,1 %). Edellisvuonna toteuma oli 1,8 milj. euroa (65,8 %).

Osassa tarvikeostoista kuten apuvälineet ja diabetestarvikkeet toteuma ajankohtaan nähden korkea.

Avustukset

Avustusten osalta toteutuma on 2,7 milj. euroa (74,5 %), kun edellisenä vuonna toteuma oli 2,5 milj. euroa (65,4 %). Avustukset ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,8 prosenttia. Toteuma on korkea toimeentulotuessa (84,5 %) ja vammaisille myönnettävissä avustuksissa (82,5 %). Avustukset tulevat ylittymään huomattavasti.

Muut toimintakulut

Muiden toimintakulujen toteuma on 3,6 milj. euroa (67,4 %). Muihin toimintakuluihin sisältyy toimitilojen vuokrat, koneiden ja laitteiden leasingvuokrat sekä muut vuokrat (mm. työvaatteet). Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat tulevat ylittymään.  

TOTEUMAENNUSTE
Elokuun lopun toteumatilanteen perusteella talousarvion arvioidaan ylittyvän 1,05 milj. euroa. Siitä koronkulujen osuus on noin puolet. Ylityksestä 0,7 milj. euroa kohdistuu Arjen tuen palvelualueelle (omat koti- ja asumispalvelut, vammaispalvelut) ja 0,35 milj. euroa Terveyden ja sairaanhoidon palvelualueelle (vastaanottotoiminta/koronakustannukset, apuvälineet ja kuntoutus, osastot).

Talous- ja hallintojohtaja esittelee kokouksessa Saarikan talouskatsauksen tammi-elokuulta 2022 ja palvelujohtajat ja palvelupäällikkö esittelevät
tarkemmin palvelualueiden tilanteen.

Esittelijä Liikelaitoksen johtaja Riitta Hallberg

Päätösehdotus Johtokunta päättää merkitä tammi-elokuun 2022 osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 Merkitään, että tämän asian käsittelyn aikana kokoukseen saapuivat johtokunnan jäsenet Hannu Kallunki klo 12.07 ja Merja Tepponen klo 12.10 sekä kokouksesta poistuivat Pekka Kanervio klo 13.55 ja Aino Rajapolvi klo 14.15.